Chuyển tới nội dung chính

Quản Lý Thu - Chi & Dòng Tiền Vận Hành

Module Dòng tiền vận hành (Operating Cash Flow) giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ số tiền thực thu, thực chi và số dư tiền mặt/ngân hàng theo thời gian thực.

Quản lý Thu Chi & Dòng Tiền

1. Thiết Lập Danh Mục Thu / Chi (Categories)​

Đường dẫn: Tài chính ➔ Danh mục thu chi (Cash Flow Categories).

Các bước tạo danh mục:​

  1. Bấm + Thêm danh mục mới.
  2. Chọn loại: Khoản Thu hoặc Khoản Chi.
  3. Điền Tên danh mục và chọn nhóm hạch toán (Vận hành, Đầu tư, Tài chính).
  4. Bấm Lưu.

2. Tạo Phiếu Thu - Phiếu Chi Hàng Ngày​

Đường dẫn: Tài chính ➔ Phiếu thu chi (Cash Flows).

Hướng dẫn tạo phiếu:​

  1. Bấm nút + Tạo phiếu thu/chi.
  2. Chọn loại phiếu: Phiếu Thu hoặc Phiếu Chi.
  3. Chọn Danh mục thu/chi tương ứng.
  4. Nhập Số tiền giao dịch.
  5. Chọn Tài khoản nguồn (Quỹ tiền mặt tại quầy, Tài khoản Techcombank, Tài khoản Vietcombank...).
  6. Nhập người nhận/người nộp, đính kèm hình ảnh hóa đơn chuyển khoản (UNC) nếu có.
  7. Bấm Xác nhận giao dịch.